超级周首席聚焦今晚加行利率决议!_理财前线_论坛_天涯社区

日期:2022年06月19日
       方世平-6月9日分析, 昨日国际现货黄金收于每盎司1892美元, 现货白银收于每盎司27.60美元。 今日22:00, 加拿大央行决定利率, 市场预期喜忧参半。 加拿大央行上一次将利率维持在 0.25% 不变。 然而, 其上次会议将其每周净购债规模从 40 亿加元降至 30 亿加元。 现在的问题是, 他们会在本周再次减少债务吗? 减债方面, 加拿大零售销售和CPI高于预期, 房价也保持坚挺。 此外,

加拿大央行行长麦克勒姆最近表示, 缩减债务对经济来说是正确的事情。 从减债来看, 制造业数据和就业数据相对疲弱, 安省仍处于疫情限制之下。 但不管这项决议如何, 加拿大央行都准备进一步缩减债券购买规模。 7月14日的下一次政策会议将成为市场关注和密切关注的主题, 7月会议将是一份完整的货币政策报告, 届时加拿大央行将公布其对通胀和增长的基本预测以及评估 的风险。 很好的讨论, 所以 7 月的会议在市场影响方面更有趣。 Fxstreet 展望加拿大央行的利率决定:今年晚些时候将继续削减量化宽松政策。
        外界普遍预计加拿大央行将在 6 月政策会议后将其政策利率维持在 0.25% 不变。 4 月, 加拿大央行宣布将每周净购买加拿大政府债券的金额从 40 亿加元降至 30 亿加元。 作为第一个采取强硬举措的主要央行, 随着经济增长势头强劲, 加拿大央行可能会继续放弃其超宽松政策。 加拿大最新通胀数据显示, 4 月份 CPI 同比上涨 3.4%, 高于 3 月份的 2.2%。 这表明不断上升的物价压力也让加拿大央行继续收紧货币政策。 根据路透社最近的一项调查, 17 位经济学家中有 16 位认为加拿大央行将在今年第三季度再次缩减购债规模; 此外, 调查预计到2022年第四季度总共加息25次基点。 明天将发布美国消费者物价指数(CPI), 这是下周美联储政策会议前的主要经济指标之一。
        超出预期的举措可能会重新引发关于是否应提前缩减购债规模的争论, 这可能对金价不利。 美联储通胀指标改革者布赖恩萨克表示, 目前的预期水平意味着美联储需要开始为缩减债券购买铺平道路。 如果 5 年/5 年远期盈亏平衡通胀率进一步上升, 这对美联储来说将是一个问题。 该指标从疫情爆发时的超低水平反弹是有利的, 但如果进一步上涨过多, 可能会使美联储难以实现物价稳定和充分就业的双重目标。 通胀预期已经上升到与美联储任务一致的水平, 因此美联储不应允许其进一步上升, 现在是调整其政策信息以反映这一点的时候了。 前美联储主席唐纳德·科恩表示, 他担心美联储在应对通胀方面做得不好加速这一日益严重的威胁的兴起。 “美联储去年采用的新货币政策框架增加了物价加速上涨的可能性,

”科恩在美国企业研究所主办的网络研讨会上表示。 “一个并非旨在解决通胀上行风险的框架令人担忧。他补充说, 危险在于美联储最终将不得不更大幅度、更快地提高利率以控制通胀。摩根大通分析师表示, 美国 通胀可能会持续, 不仅仅是“暂时”, 超过美联储自那时以来设定的政策容忍水平, 这也将体现在社会经济的各个领域, 这将是美联储的利率政策选择可能在 失业率跌至“最大就业”目标前的两难局面 美联储当前的“稳定”行动也取得了安抚市场的效果, 近两个月美债收益率终于稳定在 在经历了年初的快速上涨之后的 1.6%, 而加息期也表明美联储至少要到 2023 年初才会加息。但尽管如此, 考虑到 t 在当前仍高度敏感和脆弱的金融市场环境下, 在宣布进一步的政策措施和行动时仍将格外谨慎, 尽可能在开始减少QE动作的同时, 尽可能少地进一步提高市场利率水平 . 尽管担心通胀、风险资产估值以及央行将撤回前所未有的刺激措施, 但全球市场的焦虑指标看起来相对低迷。 衡量利率、外汇和商品期权交易隐含的未来价格波动的美银美林 GFSI 市场风险指标已跌至大流行开始扰乱市场之前的最低点。 负值表示压力低于正常值, 正值则相反。 自金融危机或 1970 年代以来, 世界上从未出现过如此广泛的大宗商品价格反弹, 包括木材、铁矿石和铜的创纪录高位, 玉米、大豆和小麦以及石油价格跃升至八年高位。
        它最近也触及两年高点。 近期大宗商品价格上涨给全球经济复苏前景蒙上阴影, 对尚未完全从谷底复苏的企业和家庭造成冲击。 还有人担心, 随着大宗商品价格成本冲击工业, 总体通胀的上升可能会延长。 从技术日K线图来看, 美元指数收于小幅正线上。 美指上压30日均线,

底部支撑5月25日低点89.53。美指支撑在89.99和89.86, 阻力在90.22和90.32。 欧元/美元支撑在1.2159、1.2144, 阻力在1.2191、1.2208 欧元兑美元:欧元兑美元昨天最高上探2194, 最低在1.2162, 收盘于1.2173。 德国经济和投资者信心大幅改善。 从过去几个月的高点来看,

与预期数据的差距看起来比实际情况更糟。 不过, 欧洲经济研究中心表示,

投资者和分析师仍预计未来六个月经济将强劲复苏。 瑞典北欧银行期待明天的欧洲央行利率决定:欧洲央行不太可能发出减少债券购买的信号。 市场一直在猜测, 欧洲央行将在 6 月 10 日的利率决定会议上放慢其资产购买计划(APP)的步伐。 尽管欧洲央行的每周债券购买量自 3 月以来有所上升, 但名义利率和欧元汇率却持续上涨。 目前, 长期通胀预期仍远低于目标水平, 加之近期经济复苏, 欧洲央行现在暗示收紧政策似乎没有意义。 我们预计欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德将重申 PEPP 是灵活的, 旨在保持金融状况不变。 那么一个明显的风险是, 欧洲央行的鸽派立场可能会抹去上周以来欧元兑美元的部分涨幅。 从技术日线图看, 欧元收小阴线。
        上方压力为5月25日高点1.2266, 下方支撑30日均线。 交易策略:若汇价反弹并企稳于1.2176上方, 可考虑多头, 目标1.2208-1.2266; 若汇价反弹失败于1.2162, 继续尝试做空, 目标为1.2144-1.2100。 英镑/美元支撑位于1.4120、1.4086, 阻力位于1.4186、1.4218 英镑兑美元:英镑/美元昨日最高触及1.4185, 最低触及1.4119, 收于1.4153。 疲弱的美国非农就业数据削弱了对美联储将开始缩减债券购买规模的预期。 然而, 对通胀压力上升的担忧成为美元的推动因素。 与此同时, 美元的支撑因素被美国国债收益率的持续下跌所抵消, 这限制了美元的上行空间。 从技术日线图看, 英镑收小阴线。 在 6 月 1 日高点 1.4249 的压力上方, 底部支撑 30 日均线。 交易策略:若汇价反弹并企稳于1.4152, 可考虑多头, 目标1.4186-1.4218; 若汇价反弹失败于1.4119, 可继续尝试做空, 目标为1.4086-1.4000。 黄金支撑在1881.95, 1871.89, 阻力在1902.91, 1913.81 黄金昨日高点1903.76美元/盎司, 低点1882.80美元/盎司, 最终收于1892美元/盎司。 根据德国商业银行 CarstenFritsch 在周四发布前的报告, 在周五令人失望的非农就业报告发布后, 美元和债券收益率大幅下跌, 使金价几乎回升至每盎司 1, 900 美元。 5 月份的消费者价格指数(CPI)将加剧通胀担忧。 通胀压力上升的迹象将迫使美联储尽快缩减购债规模, 我们预计将从第四季度开始在不加息的情况下缩减资产负债表。 渣打银行贵金属分析师 Suki Cooper 表示:“金价一直难以维持。1900 美元/盎司的水平, 随着市场的焦点从高于预期的通胀转移到较少的担忧, 比上次突破 1900 美元/盎司时的拥挤程度要低, 这预示着 2021 年下半年黄金将进一步上涨 . 上一次黄金交易价格为每盎司 1, 900 美元时, 该基金的净多头头寸增加了 17%, 黄金支持的 ETP 增加了 4%(142 吨), 投资者持仓大幅增加。
        他密切关注的一项指标是 ETP。 最新数据表明, 1, 900 美元将在短期内成为强劲阻力。 “ETP 5 月份自去年 9 月以来首次上涨 50 吨, 但对 ETP 的空头兴趣达到了一个月高位, 这表明 1, 900 美元/盎司可能在短期内成为一个很大的障碍。 “市场目前正在消化 2023 年 3 月的首次加息, 市场将关注即将召开的 6 月 FOMC 会议的指引, 以及会前数据是否令人失望, ”他指出。 目前, 黄金与美元和实际收益率保持着很强的相关性。 在过去的一年多时间里, 美国释放了超过20万亿美元的水, 通胀急剧上升只是时间问题。 促进更多工人尽快复工, 尽快缓解供应链瓶颈, 对于防止恶性通货膨胀非常必要。 这也是近期金价受阻于1900关口的原因。 星展银行认为白银价格仍然看涨, 因为它们从去年 3 月的低点 11.64 上涨, 除非跌破 23.81 美元, 技术指标表明随着相对强度指标减弱, 短期内将进一步下跌, 通常在 6 月 这是贵金属的盘整月份, 因此白银的两个月上升趋势应该暂停, 进入盘整和修正阶段; 白银从去年 3 月的低点 11.64 美元反弹, 但仍处于看涨环境, 除非跌破 23.81 美元, 如果跌破 20.75 美元, 则将进一步下跌, 在云图支撑位 26.05-26.27 美元处获得强劲支撑。 此外, 26.58 美元的 50 日移动平均线和 26.48 美元的 100 日移动平均线也需要关注, 因为近期技术指标显示多头对价格的控制已经减弱,

而且是 预计在企稳或重新启动上升趋势之前下跌。 如果上行趋势重新开始, 关注 30.72 美元。 从技术日线来看, 黄金收小阴线。 上方压力为6月1日高点1916.53, 下方支撑30日均线。 交易策略:若金价反弹并企稳于1892.85, 可考虑继续做多, 目标1902.91-1913.81。 如果金价跌破1882.80; 可以尝试做空, 目标为1871.89-1860。 今日重点关注的主要数据方面如下: 22:00 加拿大央行公布利率决议

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